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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 074.00 | 3 957.00 | 3 117.00 | 7 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 074.00 | 3 957.00 | 3 117.00 | 7 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
060 Stock marchandises | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
072 Créances – Autres | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
084 Disponibilités | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
110 Total général Actif | 18 338.00 | 3 957.00 | 14 380.00 | 18 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 380.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 380.00 | | | 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 053.00 | 57 548.00 | | 57 053.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 056.00 | 900.00 | | 1 056.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 36.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 491.00 | 58 484.00 | | 58 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 468.00 | | | -1 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 051.00 | 22.00 | | 1 051.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -316.00 | | | -316.00 |
242 Autres charges externes. | 21 922.00 | 24 792.00 | | 21 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 670.00 | 1 648.00 | | 1 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 647.00 | 20 219.00 | | 26 647.00 |
252 Charges sociales | 5 170.00 | 6 137.00 | | 5 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 146.00 | 1 218.00 | | 1 146.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 192.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 733.00 | 54 227.00 | | 57 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 758.00 | 4 257.00 | | 758.00 |
290 Produits exceptionnels | | 849.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 73.00 | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 752.00 | 5 033.00 | | 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 962.00 | | | 3 962.00 |