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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 420.00 | 7 568.00 | 15 852.00 | 23 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 420.00 | 7 568.00 | 15 852.00 | 23 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
072 Créances – Autres | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
084 Disponibilités | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
110 Total général Actif | 30 592.00 | 7 568.00 | 23 024.00 | 30 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 358.00 | 54 272.00 | | 39 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 250.00 | 9 633.00 | | 5 250.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 607.00 | 63 907.00 | | 44 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 722.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 675.00 | 1 439.00 | | 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 664.00 | -634.00 | | 664.00 |
242 Autres charges externes. | 23 770.00 | 20 978.00 | | 23 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 569.00 | 228.00 | | 1 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 500.00 | 33 345.00 | | 15 500.00 |
252 Charges sociales | 462.00 | 2 157.00 | | 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 225.00 | 699.00 | | 1 225.00 |
262 Autres charges | 217.00 | 165.00 | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 083.00 | 59 100.00 | | 44 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 524.00 | 4 807.00 | | 524.00 |
294 Charges financières | 49.00 | 17.00 | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 475.00 | 790.00 | | 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 829.00 | | | 15 829.00 |