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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 591.00 | 6 343.00 | 1 249.00 | 7 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 591.00 | 6 343.00 | 1 249.00 | 7 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
084 Disponibilités | 33 222.00 | | 33 222.00 | 33 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 306.00 | | 35 306.00 | 35 306.00 |
110 Total général Actif | 42 897.00 | 6 343.00 | 36 554.00 | 42 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 71.00 | | | 71.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 272.00 | 61 598.00 | | 54 272.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 821.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 907.00 | 62 419.00 | | 63 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 722.00 | -50.00 | | 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 439.00 | 764.00 | | 1 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -634.00 | 17.00 | | -634.00 |
242 Autres charges externes. | 20 978.00 | 22 205.00 | | 20 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 228.00 | 1 405.00 | | 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 345.00 | 20 325.00 | | 33 345.00 |
252 Charges sociales | 2 157.00 | 6 368.00 | | 2 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 699.00 | 800.00 | | 699.00 |
262 Autres charges | 165.00 | 193.00 | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 100.00 | 52 028.00 | | 59 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 807.00 | 10 391.00 | | 4 807.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 233.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 000.00 | 5 699.00 | | 4 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 673.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 790.00 | 3 786.00 | | 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 591.00 | | | 7 591.00 |