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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 021 497.00 | | 4 021 497.00 | 4 021 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 771 867.00 | | 1 771 867.00 | 1 771 867.00 |
CF Disponibilités | 442 523.00 | | 442 523.00 | 442 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 390.00 | | 2 214 390.00 | 2 214 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 235 886.00 | | 6 235 886.00 | 6 235 886.00 |
CU Autres participations | 4 021 497.00 | | 4 021 497.00 | 4 021 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 950 500.00 | | | 2 950 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 050.00 | | | 295 050.00 |
DG Autres réserves | 2 525 481.00 | | | 2 525 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 422.00 | | | 284 422.00 |
DL TOTAL (I) | 6 055 453.00 | | | 6 055 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 959.00 | | | 170 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 433.00 | | | 180 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 235 886.00 | | | 6 235 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 474.00 | | | 89 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 538.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 997.00 | | | 46 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 760.00 | | | 351 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 338.00 | | | 67 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 422.00 | | | 284 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 021 497.00 | | | 4 021 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 021 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 021 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 021 497.00 | | | 4 021 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 959.00 | 80 000.00 | 90 959.00 | 170 959.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 433.00 | 89 474.00 | 90 959.00 | 180 433.00 |