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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 062 597.00 | | 4 062 597.00 | 4 062 597.00 |
BZ Autres créances | 75 499.00 | | 75 499.00 | 75 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 093 297.00 | | 2 093 297.00 | 2 093 297.00 |
CF Disponibilités | 301 380.00 | | 301 380.00 | 301 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 174.00 | | 2 470 175.00 | 2 470 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 532 772.00 | | 6 532 772.00 | 6 532 772.00 |
CU Autres participations | 4 062 597.00 | | 4 062 597.00 | 4 062 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 950 500.00 | | | 2 950 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 050.00 | | | 295 050.00 |
DG Autres réserves | 3 249 645.00 | | | 3 249 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 352.00 | | | -6 352.00 |
DL TOTAL (I) | 6 488 842.00 | | | 6 488 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 930.00 | | | 43 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 532 772.00 | | | 6 532 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 930.00 | | | 43 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 533.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 428.00 | | | 37 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 052.00 | | | 54 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 352.00 | | | -6 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 062 597.00 | | | 4 062 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 4 042 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 4 042 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 062 597.00 | | | 4 062 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 499.00 | 75 499.00 | | 75 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 499.00 | 75 499.00 | | 75 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |