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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 042 597.00 | 21 500.00 | 4 021 097.00 | 4 042 597.00 |
BZ Autres créances | 127 794.00 | | 127 794.00 | 127 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 825 730.00 | | 1 825 730.00 | 1 825 730.00 |
CF Disponibilités | 963 922.00 | | 963 922.00 | 963 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 917 446.00 | | 2 917 446.00 | 2 917 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 960 043.00 | 21 500.00 | 6 938 543.00 | 6 960 043.00 |
CU Autres participations | 4 042 597.00 | 21 500.00 | 4 021 097.00 | 4 042 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 950 500.00 | | | 2 950 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 050.00 | | | 295 050.00 |
DG Autres réserves | 3 261 697.00 | | | 3 261 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 172.00 | | | 389 172.00 |
DL TOTAL (I) | 6 896 419.00 | | | 6 896 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 523.00 | | | 36 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 938 543.00 | | | 6 938 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 617.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 814.00 | | | 63 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 575.00 | | | 476 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 403.00 | | | 87 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 172.00 | | | 389 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 062 597.00 | | | 4 062 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 4 042 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 4 042 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 062 597.00 | | | 4 062 597.00 |