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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 479.00 | 2 593.00 | 7 886.00 | 10 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 923.00 | 2 717.00 | 12 206.00 | 14 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 746.00 | 2 880.00 | 270 866.00 | 273 746.00 |
BZ Autres créances | 104 732.00 | | 104 732.00 | 104 732.00 |
CF Disponibilités | 600 835.00 | | 600 835.00 | 600 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 314.00 | 2 880.00 | 976 434.00 | 979 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 238.00 | 5 597.00 | 988 641.00 | 994 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
CU Autres participations | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 140 162.00 | | | 140 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 218.00 | | | 162 218.00 |
DL TOTAL (I) | 412 384.00 | | | 412 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 386.00 | | | 86 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 576.00 | | | 358 576.00 |
EA Autres dettes | 109 166.00 | | | 109 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 256.00 | | | 576 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 641.00 | | | 988 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 256.00 | | | 576 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 389.00 | 86 389.00 | | 86 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 858.00 | 56 858.00 | | 56 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 947.00 | 200 947.00 | | 200 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 167.00 | 109 167.00 | | 109 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 270 867.00 | 270 867.00 | | 270 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
VI Groupe et associés | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 126.00 | 69 126.00 | | 69 126.00 |
VP Divers | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 919.00 | 379 919.00 | | 379 919.00 |
VW T.V.A. | 73 702.00 | 73 702.00 | | 73 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 259.00 | 576 259.00 | | 576 259.00 |