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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 555.00 | 6 923.00 | 5 631.00 | 12 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 431.00 | 7 047.00 | 10 383.00 | 17 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 721.00 | | 183 721.00 | 183 721.00 |
BZ Autres créances | 719 777.00 | | 719 777.00 | 719 777.00 |
CF Disponibilités | 336 391.00 | | 336 391.00 | 336 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 890.00 | | 1 239 890.00 | 1 239 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 321.00 | 7 047.00 | 1 250 274.00 | 1 257 321.00 |
CU Autres participations | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 164 534.00 | | | 164 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
DL TOTAL (I) | 303 639.00 | | | 303 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 091.00 | | | 354 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 173.00 | | | 282 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 251.00 | | | 260 251.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 634.00 | | | 946 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 274.00 | | | 1 250 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 634.00 | | | 946 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 740.00 | 1 306.00 | | 5 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 616.00 | 1 306.00 | | 5 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 173.00 | 282 173.00 | | 282 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 612.00 | 118 612.00 | | 118 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 685.00 | 40 685.00 | | 40 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 183 721.00 | 183 721.00 | | 183 721.00 |
VB T. V. A. | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
VC Groupe et associés | 619 966.00 | 619 966.00 | | 619 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 091.00 | 354 091.00 | | 354 091.00 |
VI Groupe et associés | 49 567.00 | 49 567.00 | | 49 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 948.00 | | | 45 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VP Divers | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 889.00 | 50 889.00 | | 50 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 083.00 | 903 499.00 | 1 584.00 | 905 083.00 |
VW T.V.A. | 77 713.00 | 77 713.00 | | 77 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 634.00 | 946 634.00 | | 946 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 730.00 | | | 43 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 329 769.00 | | | 329 769.00 |
ST Autres comptes | 199 518.00 | | | 199 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 559.00 | | | 49 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 042.00 | | | 438 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 672.00 | | | 76 672.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 287.00 | | | 529 287.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |