| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 555.00 | 5 616.00 | 6 938.00 | 12 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 431.00 | 5 740.00 | 11 690.00 | 17 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 846.00 | | 227 846.00 | 227 846.00 |
BZ Autres créances | 318 877.00 | | 318 877.00 | 318 877.00 |
CF Disponibilités | 516 057.00 | | 516 057.00 | 516 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 781.00 | | 1 062 781.00 | 1 062 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 212.00 | 5 740.00 | 1 074 471.00 | 1 080 212.00 |
CU Autres participations | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 165 167.00 | | | 165 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 366.00 | | | 44 366.00 |
DL TOTAL (I) | 319 536.00 | | | 319 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 628.00 | | | 400 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 193.00 | | | 175 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 463.00 | | | 167 463.00 |
EA Autres dettes | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 935.00 | | | 754 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 471.00 | | | 1 074 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 935.00 | | | 754 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 193.00 | 175 193.00 | | 175 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 376.00 | 74 376.00 | | 74 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 940.00 | 37 940.00 | | 37 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 227 847.00 | 227 847.00 | | 227 847.00 |
VB T. V. A. | 41 335.00 | 41 335.00 | | 41 335.00 |
VC Groupe et associés | 178 446.00 | 178 446.00 | | 178 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 625.00 | 400 625.00 | | 400 625.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VP Divers | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 889.00 | 50 889.00 | | 50 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 308.00 | 546 724.00 | 1 584.00 | 548 308.00 |
VW T.V.A. | 44 621.00 | 44 621.00 | | 44 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 936.00 | 754 936.00 | | 754 936.00 |