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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 042.00 | 16 096.00 | 87 946.00 | 104 042.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 057.00 | 16 096.00 | 87 961.00 | 104 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
072 Créances – Autres | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
084 Disponibilités | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
110 Total général Actif | 121 479.00 | 16 096.00 | 105 383.00 | 121 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 644.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 383.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 891.00 | | | 100 891.00 |
230 Autres produits | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 043.00 | | | 105 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -91.00 | | | -91.00 |
242 Autres charges externes. | 46 852.00 | | | 46 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 346.00 | | | 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | | | 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
252 Charges sociales | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 660.00 | | | 118 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 617.00 | | | -13 617.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
294 Charges financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 193.00 | | | -15 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 788.00 | | | 46 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 565.00 | | | 57 565.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 295.00 | | | 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 727.00 | | | 20 727.00 |