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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 827.00 | 22 466.00 | 82 361.00 | 104 827.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 842.00 | 22 466.00 | 82 376.00 | 104 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
072 Créances – Autres | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
084 Disponibilités | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
110 Total général Actif | 121 180.00 | 22 466.00 | 98 714.00 | 121 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 171.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 352.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 714.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 742.00 | | | 116 742.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
230 Autres produits | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 489.00 | | | 147 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 804.00 | | | 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -288.00 | | | -288.00 |
242 Autres charges externes. | 75 598.00 | | | 75 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
252 Charges sociales | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 979.00 | | | 151 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 490.00 | | | -4 490.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
294 Charges financières | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 196.00 | | | 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 993.00 | | | -1 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 760.00 | | | 760.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 650.00 | | | 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 058.00 | | | 104 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 529.00 | | | 23 529.00 |