| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 827.00 | 36 220.00 | 68 607.00 | 104 827.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 842.00 | 36 220.00 | 68 622.00 | 104 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
072 Créances – Autres | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
084 Disponibilités | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
110 Total général Actif | 115 324.00 | 36 220.00 | 79 104.00 | 115 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 171.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 531.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 104.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 429.00 | | | 120 429.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
230 Autres produits | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 468.00 | | | 134 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 615.00 | | | 615.00 |
242 Autres charges externes. | 57 147.00 | | | 57 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
252 Charges sociales | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 734.00 | | | 140 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 266.00 | | | -6 266.00 |
280 Produits financiers | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
290 Produits exceptionnels | 367.00 | | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 456.00 | | | -7 456.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 842.00 | | | 104 842.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 904.00 | | | 10 904.00 |