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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 073.00 | 19 173.00 | 15 900.00 | 35 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 073.00 | 19 173.00 | 25 900.00 | 45 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 535.00 | | 75 535.00 | 75 535.00 |
072 Créances – Autres | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
084 Disponibilités | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 484.00 | | 150 484.00 | 150 484.00 |
110 Total général Actif | 195 557.00 | 19 173.00 | 176 384.00 | 195 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 343 003.00 | 376 926.00 | | 343 003.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 579.00 | 7 919.00 | | 6 579.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 589.00 | 384 848.00 | | 349 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 229 382.00 | 264 144.00 | | 229 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 000.00 | -4 384.00 | | 5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 55 907.00 | 78 589.00 | | 55 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 009.00 | 970.00 | | 2 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 271.00 | 29 402.00 | | 35 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 604.00 | 6 075.00 | | 6 604.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 175.00 | 374 801.00 | | 334 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 414.00 | 10 047.00 | | 15 414.00 |
294 Charges financières | 960.00 | 1 410.00 | | 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 819.00 | 1 296.00 | | 1 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 314.00 | 7 341.00 | | 10 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 542.00 | | | 42 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 404.00 | | | 70 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 767.00 | | | 66 767.00 |