| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 086.00 | 26 219.00 | 9 867.00 | 36 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 086.00 | 26 219.00 | 19 867.00 | 46 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 232.00 | | 74 232.00 | 74 232.00 |
072 Créances – Autres | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
084 Disponibilités | 27 926.00 | | 27 926.00 | 27 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 912.00 | | 162 912.00 | 162 912.00 |
110 Total général Actif | 208 998.00 | 26 219.00 | 182 779.00 | 208 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 013.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 573.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 362 388.00 | 343 003.00 | | 362 388.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 959.00 | 6 579.00 | | 4 959.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 350.00 | 349 589.00 | | 367 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 280 506.00 | 229 382.00 | | 280 506.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 000.00 | 5 000.00 | | -10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 45 556.00 | 55 907.00 | | 45 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 320.00 | 2 009.00 | | 1 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 529.00 | 35 271.00 | | 27 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 046.00 | 6 604.00 | | 7 046.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 961.00 | 334 175.00 | | 351 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 389.00 | 15 414.00 | | 15 389.00 |
294 Charges financières | 647.00 | 960.00 | | 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 321.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | 1 819.00 | | 2 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 531.00 | 10 314.00 | | 12 531.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 073.00 | | | 45 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 947.00 | | | 73 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 709.00 | | | 86 709.00 |