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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 871.00 | 26 665.00 | 70 206.00 | 96 871.00 |
040 Immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 271.00 | 26 665.00 | 239 606.00 | 266 271.00 |
060 Stock marchandises | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 234.00 | | 43 234.00 | 43 234.00 |
072 Créances – Autres | 39 310.00 | | 39 310.00 | 39 310.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 240.00 | | 119 240.00 | 119 240.00 |
110 Total général Actif | 385 511.00 | 26 665.00 | 358 846.00 | 385 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 539 937.00 | | | 539 937.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 941.00 | | | 539 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 021.00 | | | 198 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 023.00 | | | -8 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -49.00 | | | -49.00 |
242 Autres charges externes. | 90 025.00 | | | 90 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 273.00 | | | 145 273.00 |
252 Charges sociales | 47 773.00 | | | 47 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 628.00 | | | 496 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 313.00 | | | 43 313.00 |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 124.00 | | | 261 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 748.00 | | | 59 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |