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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 327.00 | 79 192.00 | 26 135.00 | 105 327.00 |
040 Immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 727.00 | 79 192.00 | 195 535.00 | 274 727.00 |
060 Stock marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 398.00 | | 27 398.00 | 27 398.00 |
072 Créances – Autres | 97 150.00 | | 97 150.00 | 97 150.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 52 935.00 | | 52 935.00 | 52 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 969.00 | | 190 969.00 | 190 969.00 |
110 Total général Actif | 465 697.00 | 79 192.00 | 386 504.00 | 465 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 479.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 335.00 | | | 259 335.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 74 119.00 | | | 74 119.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 466.00 | | | 333 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 817.00 | | | 103 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 500.00 | | | -11 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
242 Autres charges externes. | 66 846.00 | | | 66 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 053.00 | | | 75 053.00 |
252 Charges sociales | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 353.00 | | | 274 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 113.00 | | | 59 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 695.00 | | | 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 278.00 | | | 274 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 991.00 | | | 27 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 971.00 | | | 42 971.00 |