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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 878.00 | 57 688.00 | 47 190.00 | 104 878.00 |
040 Immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 278.00 | 57 688.00 | 216 590.00 | 274 278.00 |
060 Stock marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 058.00 | | 46 058.00 | 46 058.00 |
072 Créances – Autres | 43 328.00 | | 43 328.00 | 43 328.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 40 699.00 | | 40 699.00 | 40 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 694.00 | 1.00 | 139 694.00 | 139 694.00 |
110 Total général Actif | 413 973.00 | 57 688.00 | 356 284.00 | 413 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 590 657.00 | | | 590 657.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 590 659.00 | | | 590 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 681.00 | | | 206 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -187.00 | | | -187.00 |
242 Autres charges externes. | 103 135.00 | | | 103 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 302.00 | | | 154 302.00 |
252 Charges sociales | 43 404.00 | | | 43 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
262 Autres charges | 161.00 | | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 070.00 | | | 539 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 589.00 | | | 51 589.00 |
290 Produits exceptionnels | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 178.00 | | | 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 944.00 | | | 41 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 449.00 | | | 268 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 321.00 | | | 65 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 110.00 | | | 47 110.00 |