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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 448.00 | 1 887.00 | 10 560.00 | 12 448.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 448.00 | 1 887.00 | 38 560.00 | 40 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
072 Créances – Autres | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
084 Disponibilités | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
110 Total général Actif | 54 309.00 | 1 887.00 | 52 421.00 | 54 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 346.00 | | | 346.00 |
214 Production vendue de biens – France | 159 652.00 | | | 159 652.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 999.00 | | | 159 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278.00 | | | 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 722.00 | | | 67 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 842.00 | | | -1 842.00 |
242 Autres charges externes. | 86 649.00 | | | 86 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | | | 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
262 Autres charges | 335.00 | | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 204.00 | | | 163 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 205.00 | | | -3 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 121.00 | | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 588.00 | | | 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 082.00 | | | 14 082.00 |