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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 819.00 | 10 164.00 | 35 654.00 | 45 819.00 |
040 Immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 649.00 | 10 164.00 | 128 484.00 | 138 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
072 Créances – Autres | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
084 Disponibilités | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
110 Total général Actif | 147 108.00 | 10 164.00 | 136 943.00 | 147 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 118.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 237 458.00 | | | 237 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
230 Autres produits | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 978.00 | | | 247 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 606.00 | | | 75 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -160.00 | | | -160.00 |
242 Autres charges externes. | 93 187.00 | | | 93 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 943.00 | | | 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 939.00 | | | 61 939.00 |
252 Charges sociales | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
262 Autres charges | 386.00 | | | 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 232.00 | | | 245 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
294 Charges financières | 915.00 | | | 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 277.00 | | | 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 331.00 | | | 45 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 118.00 | | | 112 118.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |