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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 920.00 | 16 351.00 | 41 568.00 | 57 920.00 |
040 Immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 990.00 | 16 351.00 | 134 638.00 | 150 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
072 Créances – Autres | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
084 Disponibilités | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 839.00 | | 26 839.00 | 26 839.00 |
110 Total général Actif | 177 829.00 | 16 351.00 | 161 477.00 | 177 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 281 223.00 | | | 281 223.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
230 Autres produits | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 344.00 | | | 302 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 046.00 | | | 86 046.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -178.00 | | | -178.00 |
242 Autres charges externes. | 87 841.00 | | | 87 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 140.00 | | | 79 140.00 |
252 Charges sociales | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
262 Autres charges | 340.00 | | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 310.00 | | | 269 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 649.00 | | | 138 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |