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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 520.00 | 9 340.00 | 69 179.00 | 78 520.00 |
040 Immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 793.00 | 9 340.00 | 128 453.00 | 137 793.00 |
060 Stock marchandises | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
072 Créances – Autres | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
084 Disponibilités | 81 390.00 | | 81 390.00 | 81 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 985.00 | | 124 985.00 | 124 985.00 |
110 Total général Actif | 262 778.00 | 9 340.00 | 253 437.00 | 262 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 210.00 | | | 154 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 183.00 | | | 97 183.00 |
224 Production immobilisée | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
230 Autres produits | 944.00 | | | 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 187.00 | | | 270 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 683.00 | | | 78 683.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 867.00 | | | -10 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 523.00 | | | 523.00 |
242 Autres charges externes. | 82 075.00 | | | 82 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 912.00 | | | 52 912.00 |
252 Charges sociales | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
262 Autres charges | 718.00 | | | 718.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 435.00 | | | 223 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 751.00 | | | 46 751.00 |
294 Charges financières | 960.00 | | | 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 57 382.00 | | | 57 382.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 793.00 | | | 137 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 863.00 | | | 26 863.00 |