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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 945.00 | 18 606.00 | 60 339.00 | 78 945.00 |
040 Immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 218.00 | 18 606.00 | 119 612.00 | 138 218.00 |
060 Stock marchandises | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
072 Créances – Autres | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
084 Disponibilités | 101 443.00 | | 101 443.00 | 101 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 165.00 | | 135 165.00 | 135 165.00 |
110 Total général Actif | 273 383.00 | 18 606.00 | 254 778.00 | 273 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 407.00 | | | 174 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 423.00 | | | 115 423.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
230 Autres produits | 954.00 | | | 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 768.00 | | | 296 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 377.00 | | | 81 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 253.00 | | | 253.00 |
242 Autres charges externes. | 62 360.00 | | | 62 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 241.00 | | | 63 241.00 |
252 Charges sociales | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
262 Autres charges | 824.00 | | | 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 157.00 | | | 228 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 610.00 | | | 68 610.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 895.00 | | | 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 585.00 | | | 51 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 793.00 | | | 137 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 757.00 | | | -3 757.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 757.00 | | | -3 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 802.00 | | | 25 802.00 |