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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 241.00 | | 44 241.00 | 44 241.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 303 357.00 | 71 635.00 | 231 722.00 | 303 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 701.00 | | 240 701.00 | 240 701.00 |
BZ Autres créances | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
CF Disponibilités | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 951.00 | 71 635.00 | 496 316.00 | 567 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 192.00 | 71 635.00 | 540 557.00 | 612 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 255 500.00 | 249 614.00 | | 255 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 843.00 | 5 886.00 | | -95 843.00 |
DL TOTAL (I) | 201 581.00 | 297 423.00 | | 201 581.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 170.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 170.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 359.00 | 41 643.00 | | 39 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 228.00 | 94 228.00 | | 94 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 842.00 | 131 989.00 | | 149 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55.00 | 19 288.00 | | 55.00 |
EA Autres dettes | 55 492.00 | 7 580.00 | | 55 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 976.00 | 294 728.00 | | 338 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 557.00 | 594 321.00 | | 540 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 748.00 | 294 728.00 | | 244 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 707.00 | 37 599.00 | | 29 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 204.00 | | 68 204.00 | 68 204.00 |
FG Production vendue services | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 339.00 | | 71 339.00 | 71 339.00 |
FM Production stockée | | | -54 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 134.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -6 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 964.00 | 2 074.00 | | 7 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 430.00 | 288.00 | | 1 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 950.00 | | | 64 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 950.00 | | | 64 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 700.00 | 11 439.00 | | 3 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 771.00 | | | 45 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 471.00 | 11 439.00 | | 49 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 479.00 | -11 439.00 | | 15 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 926.00 | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 939.00 | 607 648.00 | | 91 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 782.00 | 601 762.00 | | 187 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 843.00 | 5 886.00 | | -95 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 831.00 | | 45 000.00 | 77 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 590.00 | 44 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 520.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 300.00 | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 770.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 510.00 | | | 47 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 770.00 | | 45 000.00 | 25 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 413.00 | 2 406.00 | 32 819.00 | 30 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 593.00 | 2 406.00 | 24 999.00 | 22 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 635.00 | | | 71 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 635.00 | | | 71 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 805.00 | | 2 170.00 | 73 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 842.00 | 149 842.00 | | 149 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 492.00 | 55 492.00 | | 55 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 240 701.00 | | | 240 701.00 |
VB T. V. A. | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 016.00 | 29 811.00 | 34 205.00 | 64 016.00 |
VI Groupe et associés | 94 228.00 | | 94 228.00 | 94 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 686.00 | 256 686.00 | | 256 686.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 976.00 | 244 748.00 | 94 228.00 | 338 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 8 373.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 2 001.00 | | |
ST Autres comptes | 60 954.00 | 39 907.00 | | 60 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 52 971.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 433.00 | 4 177.00 | | 4 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 433.00 | 12 550.00 | | 4 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 316.00 | 115 082.00 | | 116 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 761.00 | 74 134.00 | | 108 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 954.00 | 94 879.00 | | 60 954.00 |