| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 335.00 | 20 445.00 | 52 890.00 | 73 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 909.00 | 123 075.00 | 76 834.00 | 199 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 638.00 | 143 520.00 | 533 119.00 | 676 638.00 |
BP En cours de production de services | 92 975.00 | | 92 975.00 | 92 975.00 |
BT Marchandises | 620 178.00 | 47 069.00 | 573 109.00 | 620 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 210.00 | | 117 210.00 | 117 210.00 |
BZ Autres créances | 99 387.00 | | 99 387.00 | 99 387.00 |
CF Disponibilités | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 025.00 | 47 069.00 | 910 956.00 | 958 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 664.00 | 190 589.00 | 1 444 075.00 | 1 634 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
CU Autres participations | 376 552.00 | | 376 552.00 | 376 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 47 154.00 | 47 154.00 | | 47 154.00 |
DH Report à nouveau | 213 424.00 | 209 225.00 | | 213 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 451.00 | 4 103.00 | | 4 451.00 |
DL TOTAL (I) | 350 829.00 | 346 282.00 | | 350 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 942.00 | 220 340.00 | | 181 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 065.00 | 74 650.00 | | 185 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 054.00 | 506 961.00 | | 453 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 866.00 | 66 699.00 | | 110 866.00 |
EA Autres dettes | 126 771.00 | 56 270.00 | | 126 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 246.00 | 924 920.00 | | 1 093 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 075.00 | 1 271 201.00 | | 1 444 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 304.00 | 923 521.00 | | 911 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 107.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 150.00 | | 563 150.00 | 563 150.00 |
FG Production vendue services | 208 560.00 | | 208 560.00 | 208 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 710.00 | | 771 710.00 | 771 710.00 |
FM Production stockée | | | -1 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 741.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 894.00 | 2 667.00 | | 894.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 514.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 497.00 | 736.00 | | 7 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 497.00 | 736.00 | | 7 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 100.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 2 113.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 226.00 | -1 376.00 | | 7 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 419.00 | 920 075.00 | | 778 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 968.00 | 915 877.00 | | 773 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 451.00 | 4 199.00 | | 4 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 638.00 | | | 676 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 243.00 | | | 273 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 289.00 | | | 381 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 778.00 | 22 741.00 | | 120 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 778.00 | 22 741.00 | | 120 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 054.00 | 453 054.00 | | 453 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 699.00 | 39 699.00 | | 39 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 771.00 | 126 771.00 | | 126 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
UX Autres créances clients | 117 210.00 | 117 210.00 | | 117 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 942.00 | | 181 942.00 | 181 942.00 |
VI Groupe et associés | 185 065.00 | 185 065.00 | | 185 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 191.00 | | | 60 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 174.00 | 78 174.00 | | 78 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 335.00 | 221 335.00 | | 221 335.00 |
VW T.V.A. | 46 199.00 | 46 199.00 | | 46 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 698.00 | 875 756.00 | 181 942.00 | 1 057 698.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 149.00 | 7 080.00 | | 21 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 076.00 | 9 488.00 | | 16 076.00 |
ST Autres comptes | 135 668.00 | 113 321.00 | | 135 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 210.00 | 105 214.00 | | 67 210.00 |
YT Sous‐traitance | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 361.00 | 2 365.00 | | 2 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 510.00 | 9 445.00 | | 23 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 342.00 | 168 483.00 | | 154 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 131.00 | 126 959.00 | | 93 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 386.00 | 228 023.00 | | 222 386.00 |