| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 691.00 | 17 309.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 335.00 | 26 941.00 | 46 394.00 | 73 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 860.00 | 138 019.00 | 67 841.00 | 205 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 590.00 | 165 651.00 | 534 939.00 | 700 590.00 |
BP En cours de production de services | 88 564.00 | | 88 564.00 | 88 564.00 |
BT Marchandises | 582 496.00 | 47 069.00 | 535 427.00 | 582 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 705.00 | | 163 705.00 | 163 705.00 |
BZ Autres créances | 57 445.00 | | 57 445.00 | 57 445.00 |
CF Disponibilités | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 120.00 | 47 069.00 | 857 050.00 | 904 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 709.00 | 212 720.00 | 1 391 990.00 | 1 604 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
CU Autres participations | 376 552.00 | | 376 552.00 | 376 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 51 605.00 | 47 154.00 | | 51 605.00 |
DH Report à nouveau | 213 424.00 | 213 424.00 | | 213 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 126.00 | 4 451.00 | | -13 126.00 |
DL TOTAL (I) | 337 703.00 | 350 829.00 | | 337 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 085.00 | 181 942.00 | | 115 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 412.00 | 185 065.00 | | 189 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 851.00 | 35 548.00 | | 38 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 273.00 | 453 054.00 | | 474 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 131.00 | 110 866.00 | | 117 131.00 |
EA Autres dettes | 119 534.00 | 96 652.00 | | 119 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 287.00 | 1 063 127.00 | | 1 054 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 990.00 | 1 413 955.00 | | 1 391 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 287.00 | 1 063 127.00 | | 1 054 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 693.00 | | 430 693.00 | 430 693.00 |
FG Production vendue services | 259 526.00 | | 259 526.00 | 259 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 220.00 | | 690 220.00 | 690 220.00 |
FM Production stockée | | | -4 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 131.00 | |
GE Autres charges | | | 7 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 894.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 049.00 | 7 497.00 | | 47 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 049.00 | 7 497.00 | | 47 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 698.00 | 271.00 | | 4 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 698.00 | 271.00 | | 4 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 352.00 | 7 226.00 | | 42 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 904.00 | 778 419.00 | | 732 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 030.00 | 773 968.00 | | 746 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 126.00 | 4 451.00 | | -13 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 638.00 | | 23 952.00 | 676 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | 18 000.00 | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 243.00 | | 5 952.00 | 273 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 289.00 | | | 381 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 520.00 | 22 131.00 | | 143 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 691.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 520.00 | 21 440.00 | | 143 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 273.00 | 474 273.00 | | 474 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 601.00 | 43 601.00 | | 43 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 534.00 | 119 534.00 | | 119 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
UX Autres créances clients | 163 705.00 | 163 705.00 | | 163 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 085.00 | 115 085.00 | | 115 085.00 |
VI Groupe et associés | 189 412.00 | 189 412.00 | | 189 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 400.00 | | | 99 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 857.00 | | | 66 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 989.00 | 55 989.00 | | 55 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 887.00 | 225 887.00 | | 225 887.00 |
VW T.V.A. | 51 668.00 | 51 668.00 | | 51 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 436.00 | 1 015 436.00 | | 1 015 436.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 642.00 | 21 149.00 | | 9 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 309.00 | 16 076.00 | | 14 309.00 |
ST Autres comptes | 125 142.00 | 135 668.00 | | 125 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 849.00 | 67 210.00 | | 6 849.00 |
YT Sous‐traitance | 9 230.00 | 3 432.00 | | 9 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 391.00 | 2 361.00 | | 6 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 033.00 | 23 510.00 | | 16 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 416.00 | 154 342.00 | | 137 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 212.00 | 93 131.00 | | 53 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 530.00 | 222 386.00 | | 155 530.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |