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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
AP Constructions | 38 483.00 | 38 483.00 | | 38 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 385.00 | 11 821.00 | 3 564.00 | 15 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 380.00 | 58 774.00 | 5 606.00 | 64 380.00 |
BT Marchandises | 231 550.00 | | 231 550.00 | 231 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 758.00 | 186.00 | 15 573.00 | 15 758.00 |
BZ Autres créances | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 190 272.00 | | 190 272.00 | 190 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 115.00 | 186.00 | 442 929.00 | 443 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 495.00 | 58 960.00 | 448 535.00 | 507 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 192 777.00 | 192 153.00 | | 192 777.00 |
DH Report à nouveau | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 812.00 | 15 624.00 | | 30 812.00 |
DL TOTAL (I) | 280 197.00 | 264 385.00 | | 280 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 466.00 | 103 427.00 | | 104 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 372.00 | 54 262.00 | | 60 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 338.00 | 157 749.00 | | 168 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 535.00 | 422 134.00 | | 448 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 380.00 | | | 64 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 865.00 | | | 57 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 577.00 | 1 196.00 | | 57 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 105.00 | 1 196.00 | | 53 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 466.00 | 104 466.00 | | 104 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
UX Autres créances clients | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
VP Divers | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 372.00 | 60 372.00 | | 60 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 176.00 | 21 287.00 | 1 889.00 | 23 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 338.00 | 168 338.00 | | 168 338.00 |