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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
AP Constructions | 38 483.00 | 38 483.00 | | 38 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 604.00 | 13 033.00 | 4 571.00 | 17 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 599.00 | 59 986.00 | 6 613.00 | 66 599.00 |
BT Marchandises | 238 550.00 | | 238 550.00 | 238 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
BZ Autres créances | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 163 802.00 | | 163 802.00 | 163 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 134.00 | | 439 134.00 | 439 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 733.00 | 59 986.00 | 445 747.00 | 505 733.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 193 589.00 | 192 777.00 | | 193 589.00 |
DH Report à nouveau | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 445.00 | 30 812.00 | | 2 445.00 |
DL TOTAL (I) | 252 642.00 | 280 197.00 | | 252 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 941.00 | 3 500.00 | | 14 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 422.00 | 104 466.00 | | 129 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 383.00 | 60 372.00 | | 42 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 105.00 | 168 338.00 | | 193 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 747.00 | 448 535.00 | | 445 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 380.00 | | 2 219.00 | 64 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 865.00 | | 2 219.00 | 57 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 774.00 | 1 212.00 | | 58 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 301.00 | 1 212.00 | | 54 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
UX Autres créances clients | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |