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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
AP Constructions | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 736.00 | 13 359.00 | 4 376.00 | 17 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 731.00 | 60 313.00 | 6 418.00 | 66 731.00 |
BT Marchandises | 224 939.00 | | 224 939.00 | 224 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BZ Autres créances | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 197 320.00 | | 197 320.00 | 197 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 553.00 | | 434 553.00 | 434 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 284.00 | 60 313.00 | 440 971.00 | 501 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 197 513.00 | 196 580.00 | | 197 513.00 |
DH Report à nouveau | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 478.00 | 21 932.00 | | 53 478.00 |
DL TOTAL (I) | 307 600.00 | 275 121.00 | | 307 600.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 197.00 | 611.00 | | 7 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 008.00 | 62 806.00 | | 72 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 564.00 | 45 461.00 | | 53 564.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 370.00 | 108 880.00 | | 133 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 971.00 | 384 001.00 | | 440 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 599.00 | | 3 183.00 | 66 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 051.00 | 66 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 051.00 | 60 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 083.00 | | 3 183.00 | 60 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 797.00 | 566.00 | 3 051.00 | 62 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 324.00 | 566.00 | 3 051.00 | 58 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 008.00 | 72 008.00 | | 72 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UX Autres créances clients | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VB T. V. A. | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VI Groupe et associés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VW T.V.A. | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 370.00 | 133 370.00 | | 133 370.00 |