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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 430.00 | 8 270.00 | 2 160.00 | 10 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 771.00 | 7 668.00 | 1 103.00 | 8 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 792.00 | 15 939.00 | 4 854.00 | 20 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BZ Autres créances | 7 548.00 | 3 200.00 | 4 348.00 | 7 548.00 |
CF Disponibilités | 90 132.00 | | 90 132.00 | 90 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 221.00 | 3 200.00 | 107 021.00 | 110 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 013.00 | 19 139.00 | 111 875.00 | 131 013.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | 73.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 504.00 | 20 449.00 | | 23 504.00 |
DL TOTAL (I) | 50 920.00 | 47 865.00 | | 50 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 2 826.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 997.00 | 6 192.00 | | 5 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 890.00 | 17 471.00 | | 23 890.00 |
EA Autres dettes | 30 722.00 | 58 837.00 | | 30 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 955.00 | 85 564.00 | | 60 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 875.00 | 133 429.00 | | 111 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 955.00 | | | 60 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 211.00 | | 224 211.00 | 224 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 211.00 | | 224 211.00 | 224 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | 3 279.00 | | 3 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 325.00 | 260 160.00 | | 229 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 821.00 | 239 710.00 | | 205 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 504.00 | 20 449.00 | | 23 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 010.00 | 929.00 | | 15 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 010.00 | 929.00 | | 15 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 982.00 | | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 675.00 | 20 089.00 | 1 585.00 | 21 675.00 |
VW T.V.A. | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 955.00 | 60 955.00 | | 60 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
ST Autres comptes | 49 873.00 | | | 49 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 592.00 | | | 40 592.00 |
YT Sous‐traitance | 58.00 | | | 58.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 097.00 | | | 45 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
ZE Dividendes | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 253.00 | | | 97 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |