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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 698.00 | 11 034.00 | 4 664.00 | 15 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 771.00 | 7 953.00 | 818.00 | 8 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 060.00 | 18 987.00 | 7 074.00 | 26 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
BZ Autres créances | 6 072.00 | 3 200.00 | 2 872.00 | 6 072.00 |
CF Disponibilités | 150 039.00 | | 150 039.00 | 150 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 488.00 | 3 200.00 | 166 288.00 | 169 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 548.00 | 22 187.00 | 173 362.00 | 195 548.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
DL TOTAL (I) | 60 055.00 | | | 60 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
EA Autres dettes | 93 066.00 | | | 93 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 307.00 | | | 113 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 362.00 | | | 173 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 307.00 | | | 113 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 990.00 | | 247 990.00 | 247 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 990.00 | | 247 990.00 | 247 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 612.00 | | | 253 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 974.00 | | | 220 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 005.00 | 1 982.00 | | 17 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 005.00 | 1 982.00 | | 17 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 066.00 | 93 066.00 | | 93 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 034.00 | 19 449.00 | 1 585.00 | 21 034.00 |
VW T.V.A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 307.00 | 113 307.00 | | 113 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
ST Autres comptes | 51 065.00 | | | 51 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 912.00 | | | 41 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 284.00 | | | 50 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
ZE Dividendes | 311 013.00 | | | 311 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 031.00 | | | 100 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |