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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 698.00 | 12 675.00 | 3 023.00 | 15 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 771.00 | 8 095.00 | 675.00 | 8 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 060.00 | 20 770.00 | 5 290.00 | 26 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BZ Autres créances | 4 802.00 | 3 200.00 | 1 602.00 | 4 802.00 |
CF Disponibilités | 171 408.00 | | 171 408.00 | 171 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 361.00 | 3 200.00 | 181 161.00 | 184 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 421.00 | 23 970.00 | 186 451.00 | 210 421.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 351.00 | 32 639.00 | | 38 351.00 |
DL TOTAL (I) | 65 768.00 | 60 055.00 | | 65 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 105.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 566.00 | 5 951.00 | | 5 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 071.00 | 13 948.00 | | 15 071.00 |
EA Autres dettes | 99 700.00 | 93 066.00 | | 99 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 683.00 | 113 307.00 | | 120 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 451.00 | 173 362.00 | | 186 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 113 307.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 105.00 | | 108.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 410.00 | | 232 410.00 | 232 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 410.00 | | 232 410.00 | 232 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 9.00 | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 9.00 | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 4.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 4.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | 4.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 032.00 | 5 810.00 | | 8 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 533.00 | 253 612.00 | | 236 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 182.00 | 220 974.00 | | 198 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 351.00 | 32 639.00 | | 38 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 987.00 | 1 783.00 | | 18 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 987.00 | 1 783.00 | | 18 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 700.00 | 99 700.00 | | 99 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 538.00 | 12 952.00 | 1 585.00 | 14 538.00 |
VW T.V.A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 683.00 | 120 683.00 | | 120 683.00 |