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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 653.00 | 6 778.00 | 18 876.00 | 25 653.00 |
BT Marchandises | 70 575.00 | | 70 575.00 | 70 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
BZ Autres créances | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CF Disponibilités | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 489.00 | | 90 489.00 | 90 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 142.00 | 6 778.00 | 109 365.00 | 116 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
DL TOTAL (I) | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591.00 | | | 591.00 |
EA Autres dettes | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 651.00 | | | 67 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 365.00 | | | 109 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 651.00 | | | 67 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 583.00 | 525 475.00 | 686 058.00 | 160 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 583.00 | 525 475.00 | 686 058.00 | 160 583.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 058.00 | | | 686 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 057.00 | | | 675 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | 18 876.00 | 56.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56.00 | | 25 653.00 | 56.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
UX Autres créances clients | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
VB T. V. A. | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
VI Groupe et associés | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 588.00 | 18 713.00 | 18 876.00 | 37 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 651.00 | 67 651.00 | | 67 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
ST Autres comptes | 39 404.00 | | | 39 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 859.00 | | | 36 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 815.00 | | | 80 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |