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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 062.00 | 3 941.00 | 2 121.00 | 6 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 615.00 | 3 930.00 | 5 686.00 | 9 615.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 835.00 | 7 871.00 | 33 964.00 | 41 835.00 |
BT Marchandises | 70 238.00 | | 70 238.00 | 70 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 062.00 | | 57 062.00 | 57 062.00 |
BZ Autres créances | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
CF Disponibilités | 251 221.00 | | 251 221.00 | 251 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 643.00 | | 394 643.00 | 394 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 478.00 | 7 871.00 | 428 607.00 | 436 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 83 586.00 | 36 720.00 | | 83 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 955.00 | 46 866.00 | | 139 955.00 |
DL TOTAL (I) | 231 925.00 | 91 971.00 | | 231 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 471.00 | 22 161.00 | | 129 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 909.00 | 25 279.00 | | 64 909.00 |
EA Autres dettes | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 682.00 | 63 023.00 | | 196 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 607.00 | 154 994.00 | | 428 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 682.00 | 63 023.00 | | 196 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 097.00 | 7 852 436.00 | 7 903 534.00 | 51 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 097.00 | 7 852 436.00 | 7 903 534.00 | 51 097.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 903 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 575 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 713 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 304.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 091.00 | 733.00 | | 2 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 091.00 | 733.00 | | 2 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 091.00 | -429.00 | | -2 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 357.00 | 11 628.00 | | 48 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 903 534.00 | 4 860 165.00 | | 7 903 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 763 580.00 | 4 813 299.00 | | 7 763 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 955.00 | 46 866.00 | | 139 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 435.00 | | 2 400.00 | 39 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 278.00 | | 2 400.00 | 13 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 942.00 | 929.00 | | 6 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 942.00 | 929.00 | | 6 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 471.00 | 129 471.00 | | 129 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 357.00 | 48 357.00 | | 48 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
UX Autres créances clients | 57 062.00 | 57 062.00 | | 57 062.00 |
VB T. V. A. | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 341.00 | 99 341.00 | | 99 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 682.00 | 196 682.00 | | 196 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 675.00 | 29 367.00 | | 28 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 264.00 | 2 787.00 | | 3 264.00 |
ST Autres comptes | 73 007.00 | 23 484.00 | | 73 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 792.00 | 33 285.00 | | 35 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 090.00 | 29 367.00 | | 32 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 774.00 | 2 661.00 | | 2 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 023.00 | 15 927.00 | | 30 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 063.00 | 59 556.00 | | 112 063.00 |