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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 615.00 | 3 280.00 | 6 336.00 | 9 615.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 435.00 | 6 942.00 | 32 493.00 | 39 435.00 |
BT Marchandises | 62 951.00 | | 62 951.00 | 62 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 304.00 | | 37 304.00 | 37 304.00 |
BZ Autres créances | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
CF Disponibilités | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 501.00 | | 122 501.00 | 122 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 935.00 | 6 942.00 | 154 994.00 | 161 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 36 720.00 | 33 329.00 | | 36 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 866.00 | 3 391.00 | | 46 866.00 |
DL TOTAL (I) | 91 971.00 | 45 104.00 | | 91 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 933.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 282.00 | 28 751.00 | | 13 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 161.00 | 25 647.00 | | 22 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 279.00 | 13 651.00 | | 25 279.00 |
EA Autres dettes | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 023.00 | 78 283.00 | | 63 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 994.00 | 123 387.00 | | 154 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 023.00 | 78 283.00 | | 63 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 933.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 718.00 | 4 812 143.00 | 4 859 861.00 | 47 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 718.00 | 4 812 143.00 | 4 859 861.00 | 47 718.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 859 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 705 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 800 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | 1 542.00 | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | 1 542.00 | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | 110.00 | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 110.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | 1 432.00 | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 628.00 | 514.00 | | 11 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 860 165.00 | 1 640 167.00 | | 4 860 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 813 299.00 | 1 636 777.00 | | 4 813 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 866.00 | 3 391.00 | | 46 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 935.00 | | 6 500.00 | 32 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 778.00 | | 6 500.00 | 6 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 778.00 | 164.00 | | 6 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 778.00 | 164.00 | | 6 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
UX Autres créances clients | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
VB T. V. A. | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VI Groupe et associés | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 437.00 | 80 437.00 | | 80 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 023.00 | 63 023.00 | | 63 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 367.00 | 51 822.00 | | 29 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 787.00 | 2 886.00 | | 2 787.00 |
ST Autres comptes | 23 484.00 | 31 417.00 | | 23 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 285.00 | 36 219.00 | | 33 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 367.00 | 51 822.00 | | 29 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 661.00 | 15 316.00 | | 2 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 927.00 | 31 544.00 | | 15 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 556.00 | 70 521.00 | | 59 556.00 |