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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 939.00 | 30 849.00 | 7 090.00 | 37 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 714.00 | 109 496.00 | 10 218.00 | 119 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 315.00 | 140 345.00 | 50 971.00 | 191 315.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BT Marchandises | 53 182.00 | | 53 182.00 | 53 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 447.00 | 862.00 | 54 584.00 | 55 447.00 |
BZ Autres créances | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 247.00 | | 100 247.00 | 100 247.00 |
CF Disponibilités | 103 022.00 | | 103 022.00 | 103 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 963.00 | 862.00 | 376 100.00 | 376 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 278.00 | 141 207.00 | 427 071.00 | 568 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 818.00 | | | 130 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 641.00 | | | 41 641.00 |
DL TOTAL (I) | 227 459.00 | | | 227 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 911.00 | | | 97 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 989.00 | | | 35 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 848.00 | | | 56 848.00 |
EA Autres dettes | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 612.00 | | | 199 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 071.00 | | | 427 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 717.00 | | | 198 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 528.00 | 862.00 | 1 528.00 | 1 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 528.00 | 862.00 | 1 528.00 | 1 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 911.00 | 97 911.00 | | 97 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 496.00 | 3 601.00 | 895.00 | 4 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 848.00 | 56 848.00 | | 56 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 812.00 | 85 512.00 | 300.00 | 85 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 612.00 | 198 717.00 | 895.00 | 199 612.00 |