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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 169.00 | 37 833.00 | 1 336.00 | 39 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 921.00 | 106 156.00 | 23 764.00 | 129 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 879.00 | 143 990.00 | 55 889.00 | 199 879.00 |
BT Marchandises | 64 511.00 | | 64 511.00 | 64 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 220.00 | 122.00 | 74 098.00 | 74 220.00 |
BZ Autres créances | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 284.00 | | 100 284.00 | 100 284.00 |
CF Disponibilités | 198 269.00 | | 198 269.00 | 198 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 704.00 | 122.00 | 445 582.00 | 445 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 583.00 | 144 112.00 | 501 471.00 | 645 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 765.00 | 129 330.00 | | 127 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 750.00 | 8 435.00 | | 42 750.00 |
DL TOTAL (I) | 225 515.00 | 192 765.00 | | 225 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 029.00 | 151 913.00 | | 162 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 385.00 | 23 316.00 | | 32 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 697.00 | 50 342.00 | | 77 697.00 |
EA Autres dettes | 3 845.00 | 3 390.00 | | 3 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 956.00 | 228 961.00 | | 275 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 471.00 | 421 726.00 | | 501 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 956.00 | 228 961.00 | | 275 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 879.00 | | | 199 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 090.00 | | | 169 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 871.00 | 11 119.00 | | 132 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 871.00 | 11 119.00 | | 132 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 775.00 | 122.00 | 1 775.00 | 1 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 775.00 | 122.00 | 1 775.00 | 1 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 775.00 | 122.00 | 1 775.00 | 1 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122.00 | 1 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 300.00 | |
UX Autres créances clients | | | 74 085.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 134.00 | |
VB T. V. A. | | | 2 010.00 | |
VI Groupe et associés | 162 029.00 | 162 029.00 | | 162 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | | | 6 410.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 82 939.00 | |
VW T.V.A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 956.00 | 275 956.00 | | 275 956.00 |