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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 373.00 | 39 233.00 | 7 140.00 | 46 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 177.00 | 98 493.00 | 45 685.00 | 144 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 340.00 | 137 726.00 | 83 614.00 | 221 340.00 |
BT Marchandises | 60 138.00 | | 60 138.00 | 60 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 849.00 | 1 163.00 | 95 686.00 | 96 849.00 |
BZ Autres créances | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 357.00 | | 100 357.00 | 100 357.00 |
CF Disponibilités | 159 635.00 | | 159 635.00 | 159 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 114.00 | 1 163.00 | 427 951.00 | 429 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 454.00 | 138 889.00 | 511 565.00 | 650 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 515.00 | 127 765.00 | | 130 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 480.00 | 42 750.00 | | 62 480.00 |
DL TOTAL (I) | 247 996.00 | 225 515.00 | | 247 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 418.00 | 162 029.00 | | 132 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 846.00 | 32 385.00 | | 41 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 853.00 | 77 697.00 | | 79 853.00 |
EA Autres dettes | 3 814.00 | 3 845.00 | | 3 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 570.00 | 275 956.00 | | 263 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 565.00 | 501 471.00 | | 511 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 932.00 | 275 956.00 | | 257 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 879.00 | | 42 471.00 | 199 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 010.00 | 221 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 010.00 | 190 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 089.00 | | 42 471.00 | 169 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 990.00 | 14 747.00 | 21 010.00 | 143 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 990.00 | 14 747.00 | 21 010.00 | 143 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122.00 | 1 163.00 | 122.00 | 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122.00 | 1 163.00 | 122.00 | 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122.00 | 1 163.00 | 122.00 | 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 163.00 | 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 846.00 | 41 846.00 | | 41 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 935.00 | 42 935.00 | | 42 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 96 410.00 | 96 410.00 | | 96 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VI Groupe et associés | 132 418.00 | 132 418.00 | | 132 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 254.00 | 104 254.00 | | 104 254.00 |
VW T.V.A. | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 932.00 | 257 932.00 | | 257 932.00 |