| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 040.00 | 47 265.00 | 24 775.00 | 72 040.00 |
040 Immobilisations financières | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 137.00 | 47 265.00 | 26 872.00 | 74 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 180.00 | 10 210.00 | 75 969.00 | 86 180.00 |
072 Créances – Autres | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
084 Disponibilités | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 103.00 | 10 210.00 | 83 893.00 | 94 103.00 |
110 Total général Actif | 168 240.00 | 57 475.00 | 110 764.00 | 168 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 706.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 034.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 197.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 345.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 514.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 229.00 | 23 659.00 | 8 570.00 | 32 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 297.00 | 9 927.00 | 29 370.00 | 39 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 623.00 | 33 586.00 | 40 037.00 | 73 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 859.00 | | 96 859.00 | 96 859.00 |
BZ Autres créances | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
CF Disponibilités | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 821.00 | | 126 821.00 | 126 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 444.00 | 33 586.00 | 166 858.00 | 200 444.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 316.00 | 357 716.00 | | 238 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 316.00 | 357 716.00 | | 238 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 196.00 | 182 578.00 | | 83 196.00 |
242 Autres charges externes. | 71 499.00 | 86 576.00 | | 71 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 564.00 | 6 800.00 | | 7 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 600.00 | 43 200.00 | | 45 600.00 |
252 Charges sociales | 24 088.00 | 21 419.00 | | 24 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 679.00 | 10 765.00 | | 13 679.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 836.00 | 351 337.00 | | 255 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 520.00 | 6 379.00 | | -17 520.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 6 279.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 390.00 | 271.00 | | 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 244.00 | 12 398.00 | | 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 268.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 152.00 | -279.00 | | -18 152.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 034.00 | 1 011.00 | | 1 034.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 197.00 | 4 776.00 | | 5 197.00 |
DH Report à nouveau | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279.00 | 443.00 | | -279.00 |
DL TOTAL (I) | 49 356.00 | 49 635.00 | | 49 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 454.00 | 15 649.00 | | 49 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 858.00 | 9 789.00 | | 12 858.00 |
EA Autres dettes | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 501.00 | 38 653.00 | | 117 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 858.00 | 88 289.00 | | 166 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 514.00 | | | 514.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 623.00 | | | 73 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 514.00 | | | 514.00 |
FG Production vendue services | 357 716.00 | | 357 716.00 | 357 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 716.00 | | 357 716.00 | 357 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 458.00 | | | 31 458.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 956.00 | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 279.00 | 956.00 | | 6 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 398.00 | 1 692.00 | | 12 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 398.00 | 1 692.00 | | 12 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 119.00 | -735.00 | | -6 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268.00 | -727.00 | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 995.00 | 280 684.00 | | 363 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 274.00 | 280 241.00 | | 364 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279.00 | 443.00 | | -279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 802.00 | | 36 230.00 | 62 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 2 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 409.00 | 73 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 377.00 | 71 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 112.00 | | 35 791.00 | 61 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | 439.00 | 1 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 000.00 | 10 765.00 | 25 178.00 | 48 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 000.00 | 10 765.00 | 25 178.00 | 48 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 454.00 | 49 454.00 | | 49 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
UX Autres créances clients | 96 859.00 | | | 96 859.00 |
VB T. V. A. | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
VI Groupe et associés | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 660.00 | 112 595.00 | 2 065.00 | 114 660.00 |
VW T.V.A. | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 501.00 | 117 501.00 | | 117 501.00 |