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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 3 858.00 | 142.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 490.00 | 72 165.00 | 12 325.00 | 84 490.00 |
040 Immobilisations financières | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 587.00 | 76 023.00 | 14 564.00 | 90 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 444.00 | 31 469.00 | 46 976.00 | 78 444.00 |
072 Créances – Autres | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
084 Disponibilités | 55 947.00 | | 55 947.00 | 55 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 821.00 | 31 469.00 | 114 352.00 | 145 821.00 |
110 Total général Actif | 236 408.00 | 107 492.00 | 128 916.00 | 236 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 706.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 034.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 197.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 413 431.00 | 188 286.00 | | 413 431.00 |
222 Production stockée | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
230 Autres produits | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 431.00 | 188 286.00 | | 413 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 304.00 | 47 722.00 | | 163 304.00 |
242 Autres charges externes. | 76 462.00 | 53 063.00 | | 76 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 521.00 | 10 688.00 | | 14 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 200.00 | 49 400.00 | | 91 200.00 |
252 Charges sociales | 32 640.00 | 26 710.00 | | 32 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 221.00 | 11 537.00 | | 17 221.00 |
256 Dotations aux provisions | | 21 259.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 395 348.00 | 220 378.00 | | 395 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 083.00 | -32 092.00 | | 18 083.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 089.00 | 8 402.00 | | 4 089.00 |
294 Charges financières | 197.00 | 294.00 | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 327.00 | 2 168.00 | | 1 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 649.00 | -26 152.00 | | 20 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 137.00 | | | 74 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 450.00 | | | 16 450.00 |