| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 743.00 | 31 290.00 | 1 453.00 | 32 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 297.00 | 27 513.00 | 11 784.00 | 39 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 137.00 | 58 802.00 | 15 335.00 | 74 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 942.00 | 31 469.00 | 48 473.00 | 79 942.00 |
BZ Autres créances | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 209.00 | 31 469.00 | 51 740.00 | 83 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 345.00 | 90 271.00 | 67 075.00 | 157 345.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
DH Report à nouveau | -2 733.00 | 15 419.00 | | -2 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 152.00 | -18 152.00 | | -26 152.00 |
DL TOTAL (I) | 5 051.00 | 31 204.00 | | 5 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 185.00 | 17 345.00 | | 24 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 767.00 | 13 216.00 | | 4 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 654.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 940.00 | 20 506.00 | | 7 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 729.00 | 7 375.00 | | 20 729.00 |
EA Autres dettes | 4 401.00 | 7 465.00 | | 4 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 023.00 | 79 560.00 | | 62 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 075.00 | 110 764.00 | | 67 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 023.00 | 79 560.00 | | 62 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 286.00 | | 188 286.00 | 188 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 286.00 | | 188 286.00 | 188 286.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 402.00 | 1.00 | | 8 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 168.00 | 244.00 | | 2 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 168.00 | 244.00 | | 2 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 233.00 | -243.00 | | 6 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 688.00 | 238 318.00 | | 196 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 840.00 | 256 470.00 | | 222 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 152.00 | -18 152.00 | | -26 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 137.00 | | | 74 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 040.00 | | | 72 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 265.00 | 24 537.00 | 13 000.00 | 47 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 265.00 | 24 537.00 | 13 000.00 | 47 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 210.00 | 21 259.00 | | 10 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 210.00 | 21 259.00 | | 10 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 210.00 | 21 259.00 | | 10 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 259.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UX Autres créances clients | 42 706.00 | 42 706.00 | | 42 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
VB T. V. A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VI Groupe et associés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 274.00 | 85 274.00 | | 85 274.00 |
VW T.V.A. | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 023.00 | 62 023.00 | | 62 023.00 |