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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 760.00 | | 428 760.00 | 428 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 391.00 | | 430 391.00 | 430 391.00 |
CU Autres participations | 428 379.00 | | 428 379.00 | 428 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DG Autres réserves | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
DH Report à nouveau | | -30 182.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165.00 | 35 094.00 | | -165.00 |
DL TOTAL (I) | 72 247.00 | 72 412.00 | | 72 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 896.00 | 117 281.00 | | 79 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 830.00 | 249 817.00 | | 273 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 524.00 | | 1 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 144.00 | 368 622.00 | | 358 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 391.00 | 441 034.00 | | 430 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 367.00 | 288 824.00 | | 317 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273 830.00 | | | 273 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 424.00 | | | -2 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 738.00 | 44 154.00 | | 4 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 903.00 | 9 060.00 | | 4 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165.00 | 35 094.00 | | -165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 754.00 | | 6.00 | 428 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 754.00 | | 6.00 | 428 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 161.00 | 63 161.00 | | 63 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 896.00 | 39 119.00 | 40 777.00 | 79 896.00 |
VI Groupe et associés | 210 669.00 | 210 669.00 | | 210 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 339.00 | | | 37 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 317 367.00 | 40 777.00 | |