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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 766.00 | | 428 766.00 | 428 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
CF Disponibilités | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 905.00 | | 442 905.00 | 442 905.00 |
CU Autres participations | 428 379.00 | | 428 379.00 | 428 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DG Autres réserves | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
DH Report à nouveau | -165.00 | | | -165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 964.00 | -165.00 | | 63 964.00 |
DL TOTAL (I) | 136 211.00 | 72 247.00 | | 136 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 828.00 | 79 896.00 | | 40 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 250.00 | 273 830.00 | | 264 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 570.00 | | 1 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 694.00 | 358 144.00 | | 306 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 905.00 | 430 391.00 | | 442 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 694.00 | 317 367.00 | | 306 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264 250.00 | | | 264 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 387.00 | -2 424.00 | | -1 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 220.00 | 4 738.00 | | 68 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 256.00 | 4 903.00 | | 4 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 964.00 | -165.00 | | 63 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 760.00 | | 6.00 | 428 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 760.00 | | 6.00 | 428 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 581.00 | 53 581.00 | | 53 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 828.00 | 40 828.00 | | 40 828.00 |
VI Groupe et associés | 210 669.00 | 210 669.00 | | 210 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 020.00 | | | 39 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 694.00 | 306 694.00 | | 306 694.00 |