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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 383.00 | | 458 383.00 | 458 383.00 |
BZ Autres créances | 91 849.00 | | 91 849.00 | 91 849.00 |
CF Disponibilités | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 731.00 | | 94 731.00 | 94 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 114.00 | | 553 114.00 | 553 114.00 |
CU Autres participations | 458 378.00 | | 458 378.00 | 458 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 193 036.00 | 178 960.00 | | 193 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 379.00 | 14 075.00 | | 68 379.00 |
DL TOTAL (I) | 335 666.00 | 267 286.00 | | 335 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 647.00 | 201 852.00 | | 200 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 179.00 | 5 754.00 | | 16 179.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 448.00 | 208 227.00 | | 217 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 114.00 | 475 514.00 | | 553 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 448.00 | 208 227.00 | | 217 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 521.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 521.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -408.00 | -743.00 | | -408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 300.00 | 19 800.00 | | 69 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920.00 | 5 723.00 | | 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 379.00 | 14 075.00 | | 68 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VC Groupe et associés | 91 850.00 | 91 850.00 | | 91 850.00 |
VI Groupe et associés | 200 648.00 | 200 648.00 | | 200 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 850.00 | 91 850.00 | | 91 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 449.00 | 217 449.00 | | 217 449.00 |