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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 109.00 | | 66 109.00 | 66 109.00 |
AP Constructions | 15 139.00 | 10 872.00 | 4 266.00 | 15 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 566.00 | 33 377.00 | 8 188.00 | 41 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 542.00 | 52 614.00 | 1 927.00 | 54 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 120.00 | 96 864.00 | 90 256.00 | 187 120.00 |
BT Marchandises | 200 068.00 | | 200 068.00 | 200 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 660.00 | | 77 660.00 | 77 660.00 |
BZ Autres créances | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CF Disponibilités | 180 512.00 | | 180 512.00 | 180 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 037.00 | | 490 037.00 | 490 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 158.00 | 96 864.00 | 580 294.00 | 677 158.00 |
CU Autres participations | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 9 964.00 | 725.00 | | 9 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 140.00 | 19 239.00 | | 15 140.00 |
DL TOTAL (I) | 223 105.00 | 217 964.00 | | 223 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 604.00 | 180 710.00 | | 214 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 904.00 | 6 897.00 | | 6 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 872.00 | 65 696.00 | | 67 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 511.00 | 59 809.00 | | 47 511.00 |
EA Autres dettes | 4 208.00 | 5 087.00 | | 4 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 823.00 | 318 199.00 | | 351 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 294.00 | 536 164.00 | | 580 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095 589.00 | | 1 095 589.00 | 1 095 589.00 |
FD Production vendue biens | -13 708.00 | | -13 708.00 | -13 708.00 |
FG Production vendue services | 568 819.00 | | 568 819.00 | 568 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 701.00 | | 1 650 701.00 | 1 650 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 365.00 | |
GE Autres charges | | | 5 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 034.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 3 852.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -2 817.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 200.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 481.00 | 1 895 129.00 | | 1 654 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 341.00 | 1 875 890.00 | | 1 639 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 140.00 | 19 239.00 | | 15 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 035.00 | 16 230.00 | | 15 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 365.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 872.00 | 67 872.00 | | 67 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 605.00 | 214 605.00 | | 214 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 375.00 | 101 020.00 | 9 355.00 | 110 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 102.00 | 341 102.00 | | 341 102.00 |