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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 109.00 | | 66 109.00 | 66 109.00 |
AP Constructions | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 647.00 | 45 841.00 | 9 805.00 | 55 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 647.00 | 59 326.00 | 320.00 | 59 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 052.00 | 120 307.00 | 87 744.00 | 208 052.00 |
BT Marchandises | 415 502.00 | 6 250.00 | 409 252.00 | 415 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 446.00 | | 59 446.00 | 59 446.00 |
BZ Autres créances | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CF Disponibilités | 163 213.00 | | 163 213.00 | 163 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 691.00 | 6 250.00 | 637 441.00 | 643 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 744.00 | 126 557.00 | 725 186.00 | 851 744.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 85 937.00 | 47 033.00 | | 85 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 575.00 | 56 903.00 | | 51 575.00 |
DL TOTAL (I) | 335 512.00 | 301 937.00 | | 335 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 783.00 | 161 989.00 | | 236 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 950.00 | 24 428.00 | | 7 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 401.00 | 113 240.00 | | 74 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 538.00 | 62 979.00 | | 70 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 673.00 | 362 783.00 | | 389 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 186.00 | 664 720.00 | | 725 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 502.00 | 3 855.00 | 1 049.00 | 117 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 502.00 | 3 855.00 | 1 049.00 | 117 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 250.00 | 6 250.00 | 7 250.00 | 7 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 250.00 | 6 250.00 | 7 250.00 | 7 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 250.00 | 6 250.00 | 7 250.00 | 7 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 402.00 | 74 402.00 | | 74 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 538.00 | 70 538.00 | | 70 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 783.00 | 159 443.00 | 77 340.00 | 236 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 976.00 | 64 976.00 | | 64 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 070.00 | 64 976.00 | 11 094.00 | 76 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 674.00 | 312 333.00 | 77 340.00 | 389 674.00 |