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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 109.00 | | 66 109.00 | 66 109.00 |
AP Constructions | 15 139.00 | 15 059.00 | 79.00 | 15 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 595.00 | 44 357.00 | 6 238.00 | 50 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 647.00 | 58 084.00 | 1 562.00 | 59 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 971.00 | 117 501.00 | 85 469.00 | 202 971.00 |
BT Marchandises | 309 526.00 | 7 250.00 | 302 276.00 | 309 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 513.00 | | 62 513.00 | 62 513.00 |
BZ Autres créances | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CF Disponibilités | 211 472.00 | | 211 472.00 | 211 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 500.00 | 7 250.00 | 579 250.00 | 586 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 471.00 | 124 751.00 | 664 720.00 | 789 471.00 |
CU Autres participations | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 47 033.00 | 44 491.00 | | 47 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 903.00 | 20 542.00 | | 56 903.00 |
DL TOTAL (I) | 301 937.00 | 263 033.00 | | 301 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 989.00 | 244 304.00 | | 161 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 428.00 | 8 926.00 | | 24 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 240.00 | 24 481.00 | | 113 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 979.00 | 45 043.00 | | 62 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 783.00 | 322 755.00 | | 362 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 720.00 | 585 789.00 | | 664 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 539.00 | 5 213.00 | 251.00 | 112 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 539.00 | 5 213.00 | 251.00 | 112 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 66 109.00 | | 66 109.00 | 66 109.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 240.00 | 113 240.00 | | 113 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 980.00 | 62 980.00 | | 62 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 989.00 | 61 989.00 | 100 000.00 | 161 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 502.00 | 65 502.00 | | 65 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 568.00 | 65 502.00 | 11 066.00 | 76 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 638.00 | 262 638.00 | 100 000.00 | 362 638.00 |