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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 984 192.00 | | 984 192.00 | 984 192.00 |
CF Disponibilités | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 170.00 | | 990 170.00 | 990 170.00 |
CU Autres participations | 984 192.00 | | 984 192.00 | 984 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 376.00 | 407 376.00 | | 407 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 875.00 | 27 506.00 | | 30 875.00 |
DG Autres réserves | 73 411.00 | 9 391.00 | | 73 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 723.00 | 67 390.00 | | 73 723.00 |
DL TOTAL (I) | 585 385.00 | 511 662.00 | | 585 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 742.00 | 434 795.00 | | 364 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821.00 | 840.00 | | 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 83.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 785.00 | 474 941.00 | | 404 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 170.00 | 986 603.00 | | 990 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 338.00 | 113 041.00 | | 113 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 167.00 | 75 000.00 | | 80 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 444.00 | 7 610.00 | | 6 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 723.00 | 67 390.00 | | 73 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 899.00 | 70 452.00 | 291 447.00 | 361 899.00 |
VI Groupe et associés | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 337.00 | | | 75 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 785.00 | 113 338.00 | 291 447.00 | 404 785.00 |