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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 984 192.00 | | 984 192.00 | 984 192.00 |
CF Disponibilités | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 331.00 | | 994 331.00 | 994 331.00 |
CU Autres participations | 984 192.00 | | 984 192.00 | 984 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 376.00 | 407 376.00 | | 407 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 738.00 | 40 738.00 | | 40 738.00 |
DG Autres réserves | 333 810.00 | 267 385.00 | | 333 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 368.00 | 96 424.00 | | 97 368.00 |
DL TOTAL (I) | 879 292.00 | 811 923.00 | | 879 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 949.00 | 148 861.00 | | 74 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869.00 | 859.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 039.00 | 188 942.00 | | 115 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 331.00 | 1 000 866.00 | | 994 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 039.00 | 114 608.00 | | 115 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632.00 | 3 576.00 | | 2 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 368.00 | 96 424.00 | | 97 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 334.00 | 74 334.00 | | 74 334.00 |
VI Groupe et associés | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 344.00 | | | 73 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 039.00 | 115 039.00 | | 115 039.00 |