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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 984 192.00 | | 984 192.00 | 984 192.00 |
CF Disponibilités | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 866.00 | | 1 000 866.00 | 1 000 866.00 |
CU Autres participations | 984 192.00 | | 984 192.00 | 984 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 376.00 | 407 376.00 | | 407 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 738.00 | 38 298.00 | | 40 738.00 |
DG Autres réserves | 267 385.00 | 214 452.00 | | 267 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 424.00 | 75 372.00 | | 96 424.00 |
DL TOTAL (I) | 811 923.00 | 735 499.00 | | 811 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 861.00 | 221 797.00 | | 148 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859.00 | 844.00 | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 942.00 | 261 863.00 | | 188 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 866.00 | 997 362.00 | | 1 000 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 608.00 | 114 186.00 | | 114 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 576.00 | 4 628.00 | | 3 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 424.00 | 75 372.00 | | 96 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 678.00 | 73 344.00 | 74 334.00 | 147 678.00 |
VI Groupe et associés | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 367.00 | | | 72 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 942.00 | 114 608.00 | 74 334.00 | 188 942.00 |