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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 234.00 | 28 635.00 | 12 599.00 | 41 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 195.00 | 48 979.00 | 28 216.00 | 77 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 004.00 | 79 269.00 | 52 735.00 | 132 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 994.00 | | 27 994.00 | 27 994.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 884.00 | | 124 884.00 | 124 884.00 |
BZ Autres créances | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 102 284.00 | | 102 284.00 | 102 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 654.00 | | 319 654.00 | 319 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 658.00 | 79 269.00 | 372 390.00 | 451 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 179 884.00 | 134 553.00 | | 179 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 490.00 | 45 331.00 | | 26 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 23.00 | | |
DL TOTAL (I) | 214 624.00 | 188 157.00 | | 214 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 257.00 | 29 668.00 | | 44 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 899.00 | 26 162.00 | | 17 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 115.00 | 40 211.00 | | 35 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 991.00 | 44 837.00 | | 58 991.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | 592.00 | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 765.00 | 141 471.00 | | 157 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 390.00 | 329 628.00 | | 372 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 998.00 | 120 452.00 | | 124 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 678.00 | | 30 586.00 | 122 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 11 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 260.00 | 132 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 148.00 | 118 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | 488.00 | 1 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 893.00 | | 27 683.00 | 111 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 130.00 | | 2 415.00 | 9 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 788.00 | 9 628.00 | 21 148.00 | 90 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 133.00 | 9 628.00 | 21 148.00 | 89 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UX Autres créances clients | 124 884.00 | | | 124 884.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 257.00 | 11 489.00 | 32 767.00 | 44 257.00 |
VI Groupe et associés | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 212.00 | 150 212.00 | | 150 212.00 |
VW T.V.A. | 28 576.00 | 28 576.00 | | 28 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 765.00 | 124 998.00 | 32 767.00 | 157 765.00 |